チャートの値動きから投資家の心理(感情)を知る

  • 2015/12/13

日経225先物に限らず投資をする場合に非常に重要になるのが、相場から投資家の心理(感情)

知ると言うことです。

 

そして、投資家の心理(感情)を知る為に必要なのが、チャートからその心理を読も取るということ

になるのです。

 

チャートの値動きを見ていると、より多くの投資家達は、どちらに注文を入れそうなのかどうか、

また強く意識しているポイントはどこかが見えてきます。

 

そうなれば、上に行くのか、下に行くのか、「どちらに動くか高確率で予想が出来る」と言うこと

になって来るわけです。

 

その投資家達の心理(感情)を読み取るための方法には3つの基本ラインがあります。

・トレンドライン

・レジスタンスライン

・サポートライン

 

この3つの基本ラインを使って投資家達の心理(感情)を読みとる方法を説明して行きます。

 

チェツクポイント 

トレンドライン

このトレンドラインを使うと今の相場が、上昇なのか、下降なのか、持ち合いなのか、その傾向が

わかります。

 

では具体的にチャートを見ながら説明して行きます。

 

トレンドには、そもそも3つのトレンドがあります。

・上昇トレンド

・下降トレンド

・持ち合い

 

注意

トレンドを見る時は必ず60分足や日足などで見て下さい、短いスパンの1分足や5分足、10分

足等を見てもトレンドは分かりません。

 

上昇トレンド

上場トレンドは、直近安値を割らず、高値を更新して行きます。

ポイントは、安値を割らずに、高値が上昇をして行っているかどうかです。

上昇トレンド

 

 

下降トレンド 

下降トレンドは、直近高値を抜けず、安値を更新して行きます。

ポイントは、高値を割らずに、安値が下降して行っているかどうかです。

下降トレンド

 

 

持ち合い 

持ち合いは、上昇と下降を繰り返しながら、推移していきますが、その上下の幅が大きいときもあれ

ば小さいときもあり、期間によって違って来ます。

 

また持ち合いには、3つの種類があります。

・高値が押さえられたまま、安値を切り上げて行く強気の持ち合い

・安値が抑えられたまま、高値を切り下げて行く弱気の持ち合い

・高値も安値も切下げながら、上下幅が小さくなっていく三角持ち合い

 

強気の持ち合い

持ち合い強気

弱気の持ち合い

持ち合い弱気

持ち合い不透明

持ち合い先行き不透明

 

 

レジスタンスライン

レジスタンスラインは、簡単に言えば、上値抵抗線です、値がこの位置に来ると必ず押さえられて

下落し始めるポイントです。

 

これは多くの投資家達がこのラインを超えないだろうと考えている、また、越えてはまずいと思う人

も多くいると言うことになります。

 

なので、このラインに近づくと、売り圧力が強くなり、この上値を抑える圧力を超える買いの圧力が

無いと言うことになるわけです。

レジスタンスライン下落

実際のレジスタンス下落チャート

持ち合い下落画像

 

 

サポートライン

サポートラインは、簡単に言うと、下値支持線です、値がこの位置に来ると反発して来るポイント

になります。

 

これは多くの投資家達がこのラインを割らないだろうと考えている、また、割ってはまずいと思う人

も多くいると言うことになります。

 

なので、このラインに近づくと、下限だという意識が強くなり買いが入ります、この下値を支える力

を超える売り圧力が無いと言うことになるわけです。

サポートライン

 

 

このようにこの3つのラインを正確に見るだけで、投資家達の心理状態が分かります。

この心理状態がちゃんと読みとれるだけで、そう簡単に負ける事はありません。

ここが読みとれているのに負けるのは、自分の欲が出た時です。

 

もっと上がれば、もっと儲かると思ったり、もっと落ちれば、もっと儲かると思ったり、

という欲を抑えて、チャートから相場の強い、弱いを感じ取り、利益をしっかり取って行くと言う

ことをしないといけません。

 

そうでなければ、もっと上がると思ったら下落したり、もっと下がると思ったら下落したりと、売り

時や買い時を逃してしまうことになってしまうわけです。

 

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